QNBE
أظهرت القوائم المالى لنصدوق البنك الأهلى سوستية جنرال (ثمار) عن تحقيق الصندوق فى نهاية النصف الأول من العام الحالى المنتى فى 30 يونيو 2010 صافى أرباح بلغ 270 مليون جنيه، لترتفع أرباح الصندوق فى نهاية تلك الفترة بنسبة بلغت 7.5% مقارنة بأرباح الصندوق فى نهاية النصف الثانى من عام 2009 منذ بدايته فى 30 يونيو وحتى 31 ديسمبر 2009 والذى بلغت أرباح الصندوق فيه 251 مليون جنيه .
| الفترة |
الارباح (مليون) |
| 30 يونيو2010 (النصف الاول 2010) |
270 |
| 31 ديسمبر 2009 (النصف الثانى 2009) |
251 |
| 30 يونيو 2009 (النصف الاول 2009) |
240 |
| 31 ديسمبر 2008 (النصف الثانى 2008) |
302 |
| 30 يونيو 2008 (النصف الاول 2008) |
367.8 |
فيما أشارت قائمة الدخل الخاصة بالصندوق إلى تحصيل 63% من صافى إيرادات النشاط والتى بلغت 295.2 مليون جنيه فى نهاية يونيو 2010 من عوائد استثمارات الصندوق فى أذونات الخزانة المصرية بقيمة 186.5 مليون جنيه، بينما تحصل الصندوق على 24.7% كإيرادات للنشاط من فوائد الودائع لأجل بقيمة 73 مليو جنيه وعلى 9.3% من إجمالى ايرادات النشاط من فوائد شهادت الادخار بقيمة 27.7 مليون جنيه وفى الإطار نفسة فقد بلغت عوائد استثمارت الصندوق السندات 6.1 مليون جنيه وعوائد بيع وثائق صناديق استثمار بقيمة 1.5 مليون جنيه.
وعلى صعيد آخر، بلغ صافى الأصول المتداولة فى نهاية يونيو 2010 ما قيمته 6.6 مليار جنيه تم توجية 4 مليار جنيه للاستثمار فى أذونات الخزانة بنسبة 60% من صافى الأصول المتداولة و1.5 مليار جنيه للاستثمار فى نقدية وودائع بالبنوك بنسبة 22.7% من صافى الأصول المتداولة، فميا بلغت قيمة استثمارات الصندوق فى شهادات الادخار 585 مليون جنيه بنسبة 8.8% من صافى الأصول المتداولة، فيما تم توجية 260 مليون جنيه للاستثمار فى السندات و62 مليون جنيه مدينون وحسابات مدينة و40 مليون جنيه للاستثمار فى وثائق صناديق الاستثمار الأخرى.
الجدول التالى يبين صافى الأصول المتداولة منذ 31 ديسمبر 2008 وحتى 30 يونيو 2010، وصافى إيرادات النشاط، وقيمة ونسبة استثمارت الصندوق فى أذونات الخزانة والودائع البنكية والعائد منها :
| الفترة |
30 يونيو 2010 |
31 ديسمبر 2009 |
30 يونيو 2009 |
31 ديسمبر 2008 |
| صافى الاصول المتداولة فى نهاية الفترة (مليار جنيه) |
6.6 |
7.1 |
5.5 |
5.9 |
| صافى الربح فى نهاية الفترة (مليون جنيه) |
270 |
251 |
240 |
302 |
| إجمالى ايرادات النشاط (مليون جنيه) |
295.2 |
274.4 |
260 |
329.2 |
| قيمة الاستثمار فى اذوات الخزانة (مليار جنيه) |
4 |
2.8 |
2.5 |
2.8 |
| نسبة استثمارت الصندوق فى اذوان الخزانة من صافى الاصول المتداولة |
(60%) |
(39%) |
(45%) |
(47%) |
| قيمة العائد من اذونات الخزانة من صافى الايرادات (مليون جنيه) |
186.5 |
170 |
124.7 |
101 |
| نسبة العائد من اذونات الخزانة من صافى الايرادات |
(63%) |
(61%) |
(48%) |
(30%) |
| قيمة الاستثمار فى الودائع البنكية (مليار جنيه) |
1.5 |
3.5 |
2.3 |
1.8 |
| نسبة استثمارت الصندوق فى الودائع البنكية من صافى الاصول المتداولة |
(22%) |
(49%) |
(41.8%) |
(30%) |
| قيمة عوائد الاستثمار فى الودائع البنكية (مليون جنيه) |
73 |
75.7 |
104.8 |
173 |
| نسبة العائد من الودائع البنكية من صافى الايرادات (مليون جنيه) |
(24.7%) |
(27%) |
(40%) |
(52.5%) |
*المقارنة تعبر عن تطور الأداء المالى للصندوق واستثمارات أذون الخزانة والودائع البنكية نصف سنويًا.
فيما تم احتساب 25.2 مليون جنيه فى نهاية النصف الأول من العام الحالى كإجمالى مصروفات للصندوق شاملة 10.8 مليون حنية مصروفات للنشاط، بينما بلغت أتعاب مدير الصندوق (هيرميس) وعمولة البنك (الأهلى سوستية جنرال) 14.3 مليون جنيه مقسمة بالتساوى بين البنك وشركة الإدارة ليتحصلا سويا على 56.7% من إجمالى مصروفات الصندوق، بما يساوي 8% من إجمالى إيرادات الصندوق .
وأشارت التقارير الواردة إلينا عن الصندوق أن السياسة الاستثمارية التى تتبعها شركة إدارة الصندوق (هيرميس) والتى تعتمد على استثمار أموال الصندوق وبشكل أساسى فى الحسابات الجارية أو فى حسابات ودائع لدى البنوك وشراء أذون الخزانة وشراء السندات وشراء سندات وصكوك التمويل التى تصدرها الشركات و وشهادات الادخار ووثائق صناديق الاستثمار الأخرى والتى تهدف وبشكل أساسى إلى تقليل مخاطر الصندوق .
حيث بلغ عدد وثائق الصندوق إلى 48453250 وثيقة مقسمة على 6.5 مليار جنيه وذلك فى نهاية النصف الأول من العام الحالي .
